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今天全世界在看美联储的脸色,美联储在看什么

来源:www.cxwzx.com 作者:新闻资讯网 2016-05-19 15:42
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  如果说世界上有一位女士能让全球所有央行行长和各类金融投资者们夜不能寐辗转反侧,那么她一定就是这位美国老太太——美联储主席耶伦。这位“鸽派”人物所代表的美联储在今日凌晨公布偏向鹰派的4月份会议纪要,暗示今年6月可能加息。

  会议纪要公布后,全球投资市场为之震荡——美元指数上涨0.68%,至95.00关口上方。离岸人民币快速贬值200点左右,5月19日中国央行公布人民币兑美元汇率中间价报6.5531,大幅贬值315点,至3个月低点。黄金价格则受压走弱,并且跌破1260美元关口,白银、原油价格同样受到打压,短期内或将陷入震荡走势。

  6月加息?还要看这些数据

  根据美国联邦储备理事会(FED/美联储)4月货币政策会议记录,如果经济数据直指第二季成长加速,且通胀和就业不断改善,美联储就有可能在6月升息。

  “多数与会委员认为,如果即将公布的数据符合经济成长在第二季加快,就业市场继续增强以及通胀在向委员会设定的2%目标回升的过程中取得进展的大趋势,那么委员会在6月上调联邦基金利率目标区间可能是合适的,”会议记录指出。

  一些政策制定者对美国经济首季成长放缓感到不安。首季美国经济成长年率降至两年最低的0.5%。但其他决策者认为,就业市场继续强劲增长,表明经济仍在正轨,成长数据可能有误差。

  可见,美联储6月是否加息,主要取决于未来一段时间内即将公布的美国各项经济数据。

  从现在开始到6月15日美联储议息会议之前,最为关键的数据包括:

  5月23日:Markit美国5月制造业PMI;

  5月25日:Markit美国5月服务业PMI、综合PMI;

  5月27日:美国一季度GDP修正值;

  5月31日:美国4月PCE通胀,个人收入与支出数据;

  6月3日:5月非农就业数据,ISM非制造业指数。

  期间,耶伦在5月27日和6月6日分别有两次讲话,其中6月6日的那次讲话或将透露更多政策路径,因为6月15日就是美联储利率决议公布的日子。

  加息预期就足以让全球市场变脸

  这次的会议纪要公布后,加息预期升温的影响已经快速显现;

  美元指数:上涨0.68%,至95.00关口上方。

  人民币:离岸人民币快速贬值200点左右,19日中国央行公布人民币兑美元汇率中间价报6.5531,大幅贬值315点至3个月低点。

  现货黄金:基本面美联储偏鹰派言论的打压,金价连破1270/1260美元两个支撑位。近期利多因素较多的原油价格亦同样受到打压。

  对于美联储这次能否“说到做到”,除了各国央行需要头疼,市场中的投行们那脆弱的小心脏也是备受折磨……

  花旗称,美联储的会议纪录意外偏向鹰派,如果美联储官员Fischer和Dudley周四的讲话能证实6月加息会在讨论之中,市场将掀起又一轮反应。针对政策分化前景的交易重燃,欧洲央行可以松一口气并喜迎欧元走低。

  蒙特利尔银行(BMO)Capital Markets经济学家Sal Guatieri表示,美联储6月存在升息可能性毫无疑问,但超级谨慎的耶伦可能会等待更加确信的经济持续回升迹象以及英国脱欧风险消除,然后在7月份扣动扳机,我们更倾向于后者。

  三菱东京银行策略师Chris Rupkey指出,在告诉我们6月份可能升息之后,如果他们没有行动,真的会失去信誉。

  加拿大帝国商业银行(CIBC)的经济学家Royce Mendes表示,虽然美联储官员未来几个月可能会释放更加鹰派的信号,但他们不会有足够的信息在6月份升息。经济增长/就业/通胀等方面有很多“假如”的情况,美联储6月份升息之前必须对这些加以考虑。

  麦格理经济学家Thierry Wizman指出,重要的一点是,美联储会议纪要清楚说明了对等待太久升息所带来风险的讨论,表明FOMC对零售数据疲软并不担心。

  值得注意的是,仅仅只是加息预期就已经足够让全球市场面临动荡。去年12月美联储加息前后美元的走势足以说明,加息预期比加息本身对市场造成的影响更大。

  以美元指数为例,在加息举措落地前,美元指数一路上扬,期间一度突破100。但在加息落地后,美元指数反而逐渐回调。

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